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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 289.00 | 29 690.00 | 15 598.00 | 45 289.00 |
AP Constructions | 5 827.00 | 2 257.00 | 3 569.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 553.00 | 33 809.00 | 21 743.00 | 55 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 976.00 | 65 758.00 | 53 218.00 | 118 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 840.00 | 74 130.00 | 355 710.00 | 429 840.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 940.00 | 74 130.00 | 468 810.00 | 542 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 917.00 | 139 888.00 | 522 028.00 | 661 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DH Report à nouveau | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DL TOTAL (I) | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 790.00 | | | 371 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 028.00 | | | 522 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 957.00 | | | 256 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 118.00 | | 25 859.00 | 93 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 439.00 | | 11 850.00 | 33 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | | 13 909.00 | 47 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207.00 | | 100.00 | 12 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 663.00 | 27 095.00 | | 38 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 896.00 | 11 794.00 | | 17 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | 15 301.00 | | 20 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | 2 207.00 | | 12 207.00 |
UX Autres créances clients | 429 841.00 | 429 841.00 | | 429 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |