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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 2 295.00 | 3 496.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 1 493.00 | 4 026.00 | 5 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 363.00 | 3 788.00 | 36 575.00 | 40 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 882.00 | | 288 882.00 | 288 882.00 |
BZ Autres créances | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CF Disponibilités | 667 496.00 | | 667 496.00 | 667 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 812.00 | | 1 006 812.00 | 1 006 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 176.00 | 3 788.00 | 1 043 387.00 | 1 047 176.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 818.00 | 126 464.00 | | 217 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 164.00 | 91 353.00 | | 216 164.00 |
DL TOTAL (I) | 477 983.00 | 261 818.00 | | 477 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 294 941.00 | 300 000.00 | | 294 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 3 185.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 975.00 | 420 202.00 | | 180 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 705.00 | 18 420.00 | | 82 705.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 11 929.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 404.00 | 753 737.00 | | 565 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 387.00 | 1 015 556.00 | | 1 043 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 310.00 | | 2 159 310.00 | 2 159 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 310.00 | | 2 159 310.00 | 2 159 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 65.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 65.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -65.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 089.00 | 29 412.00 | | 78 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 934.00 | 2 148 850.00 | | 2 163 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 769.00 | 2 057 497.00 | | 1 947 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 164.00 | 91 353.00 | | 216 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | 1 750.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 750.00 | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 975.00 | 180 930.00 | | 180 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 942.00 | 294 942.00 | | 294 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 316.00 | 339 309.00 | | 339 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 368.00 | 339 309.00 | 9 052.00 | 348 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 404.00 | 565 359.00 | | 565 404.00 |