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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 906.00 | 4 222.00 | 1 684.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 006.00 | 11 092.00 | 9 914.00 | 21 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 345.00 | 15 314.00 | 2 028 031.00 | 2 043 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BT Marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 339 085.00 | | 1 339 085.00 | 1 339 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 990.00 | 352.00 | 224 638.00 | 224 990.00 |
CF Disponibilités | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 279.00 | 352.00 | 2 609 927.00 | 2 610 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 624.00 | 15 666.00 | 4 637 958.00 | 4 653 624.00 |
CU Autres participations | 1 850 225.00 | | 1 850 225.00 | 1 850 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 568 700.00 | 3 568 700.00 | | 3 568 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 470.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | 8 921.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | 671.00 | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 202.00 | 3 578 762.00 | | 3 640 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 654.00 | 40.00 | | 964 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 060.00 | 7 841.00 | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 660.00 | | 7 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 4 487.00 | | 6 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 5 941.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 756.00 | 26 009.00 | | 997 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 958.00 | 3 604 770.00 | | 4 637 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 437.00 | | 10 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 076.00 | | | 197 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 211.00 | 437.00 | | 207 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | -437.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 785.00 | 27 510.00 | | 326 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 344.00 | 26 838.00 | | 256 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 440.00 | 671.00 | | 70 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 960.00 | | 62 711.00 | 2 252 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 326.00 | 2 016 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 326.00 | 2 043 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 048.00 | | 62 711.00 | 2 226 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 925.00 | 6 389.00 | | 8 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041.00 | 1 181.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 5 208.00 | | 5 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 865.00 | 15 865.00 | -2 000.00 | 13 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 306.00 | 632 936.00 | 704 370.00 | 1 337 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 654.00 | 37 552.00 | 533 466.00 | 964 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 893.00 | 697 523.00 | 704 370.00 | 1 401 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 756.00 | 72 654.00 | 531 466.00 | 997 756.00 |