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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
084 Disponibilités | 162 734.00 | | 162 734.00 | 162 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 934.00 | | 487 934.00 | 487 934.00 |
110 Total général Actif | 492 616.00 | | 492 616.00 | 492 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 270.00 | 158 697.00 | | 162 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 021.00 | 3 000.00 | | 57 021.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 586.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 294.00 | 163 283.00 | | 219 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 373.00 | 25 046.00 | | 26 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 286.00 | -1 286.00 | | 1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 58 566.00 | 61 703.00 | | 58 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 3 966.00 | | 2 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 609.00 | 9 846.00 | | 15 609.00 |
252 Charges sociales | 8 300.00 | 5 507.00 | | 8 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 913.00 | 32 479.00 | | 21 913.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 78.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 970.00 | 137 339.00 | | 134 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 323.00 | 25 944.00 | | 84 323.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 417 381.00 | 1 500.00 | | 417 381.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | 1 688.00 | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335 058.00 | 9 267.00 | | 335 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 332.00 | 16 489.00 | | 165 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 354.00 | | | 431 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438 070.00 | | | 438 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 323 098.00 | | | 323 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 694 282.00 | | | 59 694 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 111.00 | | | 8 111.00 |