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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 4 524.00 | 14 476.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 002.00 | 5 830.00 | 85 172.00 | 91 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 802.00 | 10 354.00 | 104 448.00 | 114 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
110 Total général Actif | 142 617.00 | 10 354.00 | 132 263.00 | 142 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 802.00 | | | 114 802.00 |