| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 163.00 | 1 162.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 257.00 | 3 389.00 | 14 868.00 | 18 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 582.00 | 3 552.00 | 36 030.00 | 39 582.00 |
BT Marchandises | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 223 667.00 | | 223 667.00 | 223 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 627.00 | | 334 627.00 | 334 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 209.00 | 3 552.00 | 370 657.00 | 374 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 092.00 | 53 831.00 | | 96 092.00 |
DL TOTAL (I) | 110 923.00 | 54 831.00 | | 110 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 878.00 | 5 683.00 | | 14 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 120.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 210.00 | 160 839.00 | | 175 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 33 572.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 2 265.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 734.00 | 202 480.00 | | 259 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 657.00 | 257 311.00 | | 370 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 3 438.00 | 919.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 3 438.00 | 919.00 | 1 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 878.00 | 7 665.00 | 7 213.00 | 14 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 812.00 | 52 812.00 | 20 000.00 | 72 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 734.00 | 252 521.00 | 7 213.00 | 259 734.00 |