| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 477 323.00 | | 101 477 323.00 | 101 477 323.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 923 007.00 | | 109 923 007.00 | 109 923 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 1 338 102.00 | | 1 338 102.00 | 1 338 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 941.00 | | 1 368 941.00 | 1 368 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 291 948.00 | | 111 291 948.00 | 111 291 948.00 |
CU Autres participations | 8 445 684.00 | | 8 445 684.00 | 8 445 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 446 684.00 | 8 446 684.00 | | 8 446 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 526.00 | 20 763.00 | | 124 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 151.00 | 2 075 251.00 | | 2 221 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 792 361.00 | 10 542 699.00 | | 10 792 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 840 278.00 | 1 840 278.00 | | 1 840 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 456 247.00 | 104 617 247.00 | | 97 456 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 613.00 | 189 072.00 | | 1 183 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 8 063.00 | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 499 588.00 | 106 654 660.00 | | 100 499 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 291 948.00 | 117 197 358.00 | | 111 291 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 587.00 | | | -25 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 425.00 | 4 548 598.00 | | 4 263 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 275.00 | 2 473 347.00 | | 2 042 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 151.00 | 2 075 251.00 | | 2 221 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 084 091.00 | | 4 256 980.00 | 116 084 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 418 066.00 | 109 923 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418 066.00 | 109 923 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 084 091.00 | | 4 256 980.00 | 116 084 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 840 278.00 | 1 840 278.00 | | 1 840 278.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 488.00 | 299 488.00 | | 299 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 477 323.00 | 7 273 976.00 | 94 203 347.00 | 101 477 323.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 456 247.00 | 7 273 976.00 | 30 311 046.00 | 97 456 247.00 |
VI Groupe et associés | 884 125.00 | 884 125.00 | | 884 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 508 162.00 | 7 304 815.00 | 94 203 347.00 | 101 508 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 499 588.00 | 10 317 317.00 | 30 311 046.00 | 100 499 588.00 |