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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702.00 | 5 004.00 | 1 698.00 | 6 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 834.00 | 9 501.00 | 7 333.00 | 16 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 166.00 | 14 505.00 | 1 628 661.00 | 1 643 166.00 |
BT Marchandises | 166 611.00 | | 166 611.00 | 166 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
BZ Autres créances | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CF Disponibilités | 253 882.00 | | 253 882.00 | 253 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 004.00 | | 539 004.00 | 539 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 170.00 | 14 505.00 | 2 167 665.00 | 2 182 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
DH Report à nouveau | | -85 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 526.00 | 145 694.00 | | 191 526.00 |
DL TOTAL (I) | 261 316.00 | 69 790.00 | | 261 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 976.00 | 1 536 506.00 | | 1 472 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 604.00 | 3 689.00 | | 18 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 588.00 | 231 556.00 | | 302 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 181.00 | 47 573.00 | | 112 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 349.00 | 1 819 325.00 | | 1 906 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 665.00 | 1 889 115.00 | | 2 167 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 801.00 | 425 890.00 | | 577 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 962.00 | | 3 204.00 | 1 639 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 000.00 | | | 1 619 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | | 3 204.00 | 20 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130.00 | 5 375.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 5 375.00 | | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 588.00 | 302 588.00 | | 302 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VC Groupe et associés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 762.00 | 143 214.00 | 587 241.00 | 1 471 762.00 |
VI Groupe et associés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 349.00 | 577 801.00 | 587 241.00 | 1 906 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 1 946.00 | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 119.00 | 10 858.00 | | 11 119.00 |
ST Autres comptes | 44 590.00 | 66 405.00 | | 44 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 637.00 | 79 518.00 | | 78 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 856.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | 2 802.00 | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 584.00 | 91 739.00 | | 102 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 410.00 | 98 765.00 | | 104 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 346.00 | 156 782.00 | | 134 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |