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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 14 927.00 | 5 073.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 700.00 | 14 927.00 | 85 773.00 | 100 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 491.00 | 14 927.00 | 90 564.00 | 105 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 675.00 | 12 993.00 | | 19 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | 6 683.00 | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 35 059.00 | 21 875.00 | | 35 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 958.00 | 55 294.00 | | 40 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 134.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327.00 | 1 179.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 16.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 505.00 | 78 623.00 | | 55 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 564.00 | 100 498.00 | | 90 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 505.00 | 38 502.00 | | 55 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 1 179.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 003.00 | 19 853.00 | | 43 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 820.00 | 13 170.00 | | 29 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183.00 | 6 683.00 | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | 4 000.00 | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 4 000.00 | | 10 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 599.00 | 1 200.00 | | 2 599.00 |
ST Autres comptes | 14 868.00 | 2 316.00 | | 14 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | 3 600.00 | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 435.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | 435.00 | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 367.00 | 7 116.00 | | 22 367.00 |