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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 025.00 | | 641 025.00 | 641 025.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 452.00 | | 682 452.00 | 682 452.00 |
CU Autres participations | 641 025.00 | | 641 025.00 | 641 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 170.00 | | | -14 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 096.00 | -14 170.00 | | 70 096.00 |
DK Provisions réglementées | 5 876.00 | 2 671.00 | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 186 801.00 | 113 501.00 | | 186 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 764.00 | 483 368.00 | | 433 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101.00 | 22 101.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 1 794.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 47 220.00 | 42 190.00 | | 47 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 651.00 | 549 453.00 | | 495 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 452.00 | 662 954.00 | | 682 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 109.00 | 115 686.00 | | 112 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 205.00 | 2 671.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 2 671.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | -2 671.00 | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 22 078.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904.00 | 36 248.00 | | 9 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 096.00 | -14 170.00 | | 70 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 025.00 | | | 641 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 025.00 | | | 641 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VC Groupe et associés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 764.00 | 50 223.00 | 207 299.00 | 433 764.00 |
VI Groupe et associés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 166.00 | | | 520 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 651.00 | 112 109.00 | 207 299.00 | 495 651.00 |