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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 7 484.00 | 6 176.00 | 13 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 698.00 | 7 484.00 | 109 213.00 | 116 698.00 |
060 Stock marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
072 Créances – Autres | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
084 Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
110 Total général Actif | 136 590.00 | 7 484.00 | 129 105.00 | 136 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 970.00 | 77 792.00 | | 72 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 057.00 | 12 403.00 | | 33 057.00 |
230 Autres produits | 7 957.00 | 2 531.00 | | 7 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 983.00 | 92 726.00 | | 113 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 192.00 | 19 159.00 | | 21 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 865.00 | -1 681.00 | | 2 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 22 972.00 | 21 766.00 | | 22 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 452.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 468.00 | 35 284.00 | | 40 468.00 |
252 Charges sociales | 1 180.00 | 1 932.00 | | 1 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | 2 035.00 | | 2 299.00 |
262 Autres charges | | 218.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 720.00 | 79 165.00 | | 91 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 263.00 | 13 561.00 | | 22 263.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 601.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 690.00 | 12 877.00 | | 21 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |