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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 593.00 | 490.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 443.00 | 1 593.00 | 75 850.00 | 77 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 680.00 | 1 593.00 | 138 087.00 | 139 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 232.00 | 45 008.00 | | 64 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 015.00 | 19 224.00 | | -5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 60 318.00 | 65 332.00 | | 60 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 961.00 | 56 706.00 | | 44 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 965.00 | 7 362.00 | | 18 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 8 498.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | 28 754.00 | | 8 062.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 770.00 | 101 320.00 | | 77 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 087.00 | 166 653.00 | | 138 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 3 393.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 676.00 | 127 041.00 | | 103 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 691.00 | 107 817.00 | | 108 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 015.00 | 19 224.00 | | -5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 943.00 | | 2 500.00 | 74 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 860.00 | | 2 500.00 | 72 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 694.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 694.00 | | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
UX Autres créances clients | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 770.00 | 32 809.00 | | 77 770.00 |