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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 000.00 | | 3 657 000.00 | 3 657 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 267 602.00 | | 267 602.00 | 267 602.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 645.00 | | 335 645.00 | 335 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 645.00 | | 3 992 645.00 | 3 992 645.00 |
CU Autres participations | 3 657 000.00 | | 3 657 000.00 | 3 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 000.00 | 3 653 000.00 | | 3 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 363.00 | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 28 550.00 | 25 890.00 | | 28 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | 2 800.00 | | 8 221.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 200.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 273.00 | 3 685 252.00 | | 3 694 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 083.00 | 249 025.00 | | 255 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 107.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | 18 156.00 | | 23 202.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 18 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 372.00 | 295 088.00 | | 298 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 645.00 | 3 980 340.00 | | 3 992 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 699.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 109.00 | 43 321.00 | | 19 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 888.00 | 40 521.00 | | 10 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 221.00 | 2 800.00 | | 8 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 200.00 | 800.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 800.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 083.00 | 255 083.00 | | 255 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 802.00 | 334 802.00 | | 334 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 802.00 | 334 802.00 | | 334 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 372.00 | 298 372.00 | | 298 372.00 |