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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 9 730.00 | 15 270.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 5 715.00 | 11 297.00 | 17 012.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 937.00 | 15 445.00 | 27 492.00 | 42 937.00 |
060 Stock marchandises | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
084 Disponibilités | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
110 Total général Actif | 151 649.00 | 15 445.00 | 136 204.00 | 151 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 314.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 048.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 212.00 | 47 428.00 | | 59 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 235.00 | 64 684.00 | | 84 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 477.00 | 115 133.00 | | 143 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 658.00 | 26 866.00 | | 30 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | -11 866.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 41 874.00 | 40 618.00 | | 41 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 1 594.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 129.00 | 47 174.00 | | 61 129.00 |
252 Charges sociales | 866.00 | 578.00 | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 376.00 | 4 513.00 | | 3 376.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 441.00 | 109 490.00 | | 138 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 036.00 | 5 643.00 | | 5 036.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | 799.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 4 279.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | 256.00 | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 314.00 | 1 909.00 | | 5 314.00 |