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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 324.00 | 2 539.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 985.00 | 19 914.00 | 25 071.00 | 44 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 388.00 | 20 238.00 | 30 149.00 | 50 388.00 |
BN En cours de production de biens | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 720.00 | | 117 720.00 | 117 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 108.00 | 20 238.00 | 147 869.00 | 168 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 414.00 | 10 895.00 | | -8 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | -19 310.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550.00 | -7 314.00 | | -1 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 408.00 | 79 414.00 | | 67 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 594.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 3 177.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 419.00 | 19 133.00 | | 30 419.00 |
EA Autres dettes | 47 196.00 | 1 636.00 | | 47 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 419.00 | 104 954.00 | | 149 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 869.00 | 97 640.00 | | 147 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 688.00 | 25 539.00 | | 86 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 114.00 | | 589 114.00 | 589 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 114.00 | | 589 114.00 | 589 114.00 |
FM Production stockée | | | 10 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 952.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 952.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -952.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 482.00 | 492 967.00 | | 601 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 718.00 | 512 277.00 | | 595 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764.00 | -19 310.00 | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 535.00 | | 5 403.00 | 46 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 985.00 | | 2 863.00 | 44 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 2 540.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 545.00 | 9 694.00 | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 545.00 | 9 694.00 | | 10 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 551.00 | 87 011.00 | 2 540.00 | 89 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 419.00 | 86 688.00 | | 149 419.00 |