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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 669 400.00 | | 1 669 400.00 | 1 669 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 10 266.00 | 26 316.00 | 36 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 846.00 | 10 266.00 | 1 711 580.00 | 1 721 846.00 |
BT Marchandises | 218 144.00 | | 218 144.00 | 218 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CF Disponibilités | 435 329.00 | | 435 329.00 | 435 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 306.00 | | 789 306.00 | 789 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 152.00 | 10 266.00 | 2 500 886.00 | 2 511 152.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 381.00 | | | 285 381.00 |
DL TOTAL (I) | 546 637.00 | | | 546 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 882.00 | | | 1 343 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 170.00 | | | 269 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 608.00 | | | 226 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 249.00 | | | 1 954 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 886.00 | | | 2 500 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 971.00 | | | 739 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 565.00 | | 25 281.00 | 1 696 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 400.00 | | | 1 669 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 433.00 | | 15 149.00 | 21 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 10 132.00 | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664.00 | 6 602.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 6 602.00 | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 882.00 | 129 604.00 | 528 905.00 | 1 343 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 453.00 | 128 571.00 | 524 692.00 | 1 472 453.00 |
VI Groupe et associés | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 030.00 | 39 166.00 | 5 864.00 | 45 030.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 249.00 | 739 971.00 | 528 905.00 | 1 954 249.00 |