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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 941.00 | 19 808.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 472.00 | 4 052.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 274.00 | 1 413.00 | 23 860.00 | 25 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 986.00 | | 543 986.00 | 543 986.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 574 823.00 | | 574 823.00 | 574 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 699.00 | | 1 123 699.00 | 1 123 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 974.00 | 1 413.00 | 1 147 561.00 | 1 148 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 503.00 | 232 652.00 | | 517 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 713.00 | 284 850.00 | | 397 713.00 |
DL TOTAL (I) | 926 217.00 | 528 503.00 | | 926 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 711.00 | 35 803.00 | | 38 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 545.00 | 173 426.00 | | 182 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 344.00 | 209 229.00 | | 221 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 561.00 | 737 732.00 | | 1 147 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
UX Autres créances clients | 543 987.00 | 543 987.00 | | 543 987.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 877.00 | 548 877.00 | | 548 877.00 |
VW T.V.A. | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |