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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 926.00 | 2 154.00 | 1 772.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 406.00 | 34 016.00 | 390.00 | 34 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 499.00 | 18 124.00 | 10 375.00 | 28 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 565.00 | 54 294.00 | 64 270.00 | 118 565.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 550.00 | 54 294.00 | 155 256.00 | 209 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 275.00 | -164 846.00 | | -382 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 258.00 | -217 428.00 | | -67 258.00 |
DL TOTAL (I) | -444 533.00 | -377 275.00 | | -444 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 589.00 | 28 808.00 | | 48 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 691.00 | 141 951.00 | | 144 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 789.00 | 296 170.00 | | 348 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 26 261.00 | | 20 750.00 |
EA Autres dettes | 36 970.00 | 43 022.00 | | 36 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 788.00 | 536 211.00 | | 599 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 256.00 | 158 937.00 | | 155 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 429.00 | 517 979.00 | | 559 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FG Production vendue services | 72 806.00 | 3 063.00 | 75 868.00 | 72 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 343.00 | 3 063.00 | 77 406.00 | 74 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 083.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 083.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 2 083.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 973.00 | 112 157.00 | | 86 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 232.00 | 329 586.00 | | 154 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 258.00 | -217 428.00 | | -67 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | 2 319.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 013.00 | | 552.00 | 118 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 797.00 | | 108.00 | 62 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 444.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 958.00 | 10 336.00 | | 43 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 367.00 | 787.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 591.00 | 9 549.00 | | 42 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 789.00 | 348 789.00 | | 348 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 589.00 | 10 470.00 | 31 036.00 | 48 589.00 |
VI Groupe et associés | 142 451.00 | 142 451.00 | | 142 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VP Divers | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 314.00 | 81 720.00 | 8 594.00 | 90 314.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 788.00 | 559 429.00 | 33 276.00 | 599 788.00 |