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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 400.00 | | 2 107 400.00 | 2 107 400.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 363.00 | | 2 169 363.00 | 2 169 363.00 |
CU Autres participations | 2 107 400.00 | | 2 107 400.00 | 2 107 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 50 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 285.00 | 210 275.00 | | 305 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 341.00 | 95 011.00 | | 103 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 626.00 | 360 285.00 | | 1 177 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 588.00 | 735 760.00 | | 804 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 649.00 | 1 376.00 | | 140 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 13 620.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 238.00 | 5 914.00 | | 10 238.00 |
EA Autres dettes | 33 400.00 | 8 400.00 | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 736.00 | 765 070.00 | | 991 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 363.00 | 1 125 355.00 | | 2 169 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 661.00 | 109 462.00 | | 283 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 101.00 | | 260 101.00 | 260 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 101.00 | | 260 101.00 | 260 101.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 295.00 | 30 066.00 | | 31 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 217.00 | 159 238.00 | | 260 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 877.00 | 64 228.00 | | 156 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 341.00 | 95 011.00 | | 103 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 649.00 | 140 649.00 | | 140 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 588.00 | 96 513.00 | 394 596.00 | 804 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 736.00 | 283 661.00 | 394 596.00 | 991 736.00 |