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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 715.00 | 9 870.00 | 37 846.00 | 47 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 979.00 | 9 870.00 | 197 109.00 | 206 979.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 157.00 | 9 870.00 | 257 287.00 | 267 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 287.00 | | | 257 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 292.00 | | 62 162.00 | 165 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 475.00 | 206 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 475.00 | 47 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | 61 612.00 | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | 550.00 | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 10 917.00 | 2 850.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 10 917.00 | 2 850.00 | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VI Groupe et associés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 961.00 | 184 961.00 | | 184 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 723.00 | | | 32 723.00 |