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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 030.00 | 946.00 | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 238.00 | 15 411.00 | 27 827.00 | 43 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714.00 | 2 992.00 | 23 722.00 | 26 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 950.00 | 19 433.00 | 54 517.00 | 73 950.00 |
BT Marchandises | 689 986.00 | | 689 986.00 | 689 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 130.00 | | 803 130.00 | 803 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 079.00 | 19 433.00 | 857 646.00 | 877 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 481 174.00 | 337 228.00 | | 481 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 084.00 | 143 946.00 | | 156 084.00 |
DL TOTAL (I) | 638 358.00 | 482 274.00 | | 638 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 251.00 | 188.00 | | 17 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 918.00 | 102 840.00 | | 68 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 110.00 | 64 655.00 | | 71 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 010.00 | 58 115.00 | | 62 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 289.00 | 225 799.00 | | 219 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 646.00 | 708 073.00 | | 857 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 289.00 | 225 799.00 | | 219 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 308.00 | | 41 641.00 | 32 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | | 41 641.00 | 28 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520.00 | 10 913.00 | | 8 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 659.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 10 254.00 | | 8 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VI Groupe et associés | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 289.00 | 219 289.00 | | 219 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 2 454.00 | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 063.00 | 10 279.00 | | 15 063.00 |
ST Autres comptes | 100 284.00 | 71 021.00 | | 100 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 667.00 | 26 228.00 | | 19 667.00 |
YT Sous‐traitance | 29 747.00 | 29 308.00 | | 29 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 2 161.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | 4 615.00 | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 771.00 | 112 972.00 | | 144 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 441.00 | 43 232.00 | | 51 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 761.00 | 136 835.00 | | 164 761.00 |