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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 249.00 | 209.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 458.00 | 1 249.00 | 185 209.00 | 186 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CF Disponibilités | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 728.00 | | 195 728.00 | 195 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 185.00 | 1 249.00 | 380 936.00 | 382 185.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 81 915.00 | 62 328.00 | | 81 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 19 586.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 322 290.00 | 301 915.00 | | 322 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 355.00 | 39 630.00 | | 42 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 1 967.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 20 600.00 | | 10 971.00 |
EA Autres dettes | | 10 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 647.00 | 72 983.00 | | 58 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 936.00 | 374 898.00 | | 380 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 647.00 | 72 983.00 | | 58 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 609.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 100.00 | 88 134.00 | | 93 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 725.00 | 68 548.00 | | 72 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 375.00 | 19 586.00 | | 20 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 365.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 365.00 | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |