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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 746.00 | | 1 369 746.00 | 1 369 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 713.00 | 30.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 295.00 | 39 316.00 | 110 979.00 | 150 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 783.00 | 40 030.00 | 1 482 753.00 | 1 522 783.00 |
BT Marchandises | 172 533.00 | | 172 533.00 | 172 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 651.00 | | 323 651.00 | 323 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 434.00 | 40 030.00 | 1 806 404.00 | 1 846 434.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
DL TOTAL (I) | 434 585.00 | | | 434 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 819.00 | | | 671 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 927.00 | | | 206 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 201.00 | | | 319 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 819.00 | | | 1 371 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 404.00 | | | 1 806 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 011.00 | | | 806 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 17 806.00 | | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 17 806.00 | | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 201.00 | 319 201.00 | | 319 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 819.00 | 106 011.00 | 447 570.00 | 671 819.00 |
VI Groupe et associés | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 819.00 | 806 011.00 | 447 570.00 | 1 371 819.00 |