| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 556.00 | 2 991.00 | 14 566.00 | 17 556.00 |
AP Constructions | 68 319.00 | 12 349.00 | 55 970.00 | 68 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 309.00 | 4 710.00 | 8 599.00 | 13 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 963.00 | 113 214.00 | 442 748.00 | 555 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 655 147.00 | 133 264.00 | 521 884.00 | 655 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BZ Autres créances | 257 797.00 | | 257 797.00 | 257 797.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 820.00 | | 382 820.00 | 382 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 967.00 | 133 264.00 | 904 704.00 | 1 037 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 913.00 | -9 089.00 | | 52 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 920.00 | 64 002.00 | | 91 920.00 |
DL TOTAL (I) | 166 833.00 | 74 913.00 | | 166 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 599.00 | 585 825.00 | | 482 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 425.00 | 134 492.00 | | 148 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 846.00 | 64 019.00 | | 106 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 488.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 870.00 | 787 535.00 | | 737 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 704.00 | 862 449.00 | | 904 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 033.00 | 305 815.00 | | 360 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 684.00 | | 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 609.00 | | 538.00 | 654 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 609.00 | | 538.00 | 654 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 609.00 | 72 655.00 | | 60 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 609.00 | 72 655.00 | | 60 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VC Groupe et associés | 241 870.00 | 241 870.00 | | 241 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 894.00 | 104 056.00 | 377 838.00 | 481 894.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
VP Divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 740.00 | 271 740.00 | | 271 740.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 870.00 | 360 033.00 | 377 838.00 | 737 870.00 |