| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 874.00 | 433.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 057.00 | 105 624.00 | 433.00 | 106 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 262.00 | 105 624.00 | 177 637.00 | 283 262.00 |
CU Autres participations | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 006.00 | -3 074.00 | | -109 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156.00 | -105 933.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | -98 350.00 | -101 506.00 | | -98 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 576.00 | 283 878.00 | | 273 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 858.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563.00 | 174.00 | | 563.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 987.00 | 285 971.00 | | 275 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 637.00 | 184 464.00 | | 177 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 987.00 | 278 204.00 | | 275 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328.00 | 5 305.00 | | 7 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172.00 | 111 237.00 | | 4 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156.00 | -105 933.00 | | 3 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 261.00 | | 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 261.00 | | 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 265 810.00 | 265 810.00 | | 265 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 733.00 | 172 733.00 | | 172 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 594.00 | 174 594.00 | | 174 594.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 987.00 | 275 987.00 | | 275 987.00 |