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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 958.00 | 895.00 | 4 063.00 | 4 958.00 |
AN Terrains | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 57 968.00 | 12 112.00 | 45 856.00 | 57 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 2 172.00 | 652.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 570.00 | 15 179.00 | 63 391.00 | 78 570.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 881.00 | 15 179.00 | 69 702.00 | 84 881.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 444.00 | -24 004.00 | | -30 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 668.00 | -6 439.00 | | -3 668.00 |
DL TOTAL (I) | -24 112.00 | -20 444.00 | | -24 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 814.00 | 90 874.00 | | 93 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 814.00 | 90 874.00 | | 93 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 702.00 | 70 430.00 | | 69 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 814.00 | 90 874.00 | | 93 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564.00 | 6 439.00 | | 7 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 668.00 | -6 439.00 | | -3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 4 218.00 | | 10 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647.00 | 248.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | 3 970.00 | | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503.00 | 323.00 | | 503.00 |
ST Autres comptes | 861.00 | 1 090.00 | | 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953.00 | 809.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 2 221.00 | | 2 316.00 |