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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 503.00 | 23 804.00 | 31 699.00 | 55 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 318.00 | 3 808.00 | 5 510.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 821.00 | 27 611.00 | 37 209.00 | 64 821.00 |
BT Marchandises | 269 359.00 | | 269 359.00 | 269 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CF Disponibilités | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 319.00 | | 364 319.00 | 364 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 140.00 | 27 611.00 | 401 529.00 | 429 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 752.00 | 25 508.00 | | 70 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 197.00 | 48 104.00 | | 61 197.00 |
DL TOTAL (I) | 134 149.00 | 75 812.00 | | 134 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 181.00 | 126 296.00 | | 125 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 248.00 | 50 060.00 | | 51 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 550.00 | 50 416.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 975.00 | 168 880.00 | | 58 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 425.00 | 29 380.00 | | 16 425.00 |
EA Autres dettes | | 8 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 380.00 | 433 181.00 | | 267 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 529.00 | 508 993.00 | | 401 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 581.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 519.00 | | 3 302.00 | 61 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 519.00 | | 3 302.00 | 61 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 218.00 | 8 394.00 | | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | 8 394.00 | | 19 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 181.00 | 8 436.00 | 72 745.00 | 81 181.00 |
VI Groupe et associés | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 830.00 | 179 085.00 | 72 745.00 | 251 830.00 |