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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 087.00 | | 576 087.00 | 576 087.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 113.00 | | 106 113.00 | 106 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 200.00 | | 682 200.00 | 682 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 571 087.00 | | 571 087.00 | 571 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 142 506.00 | 76 514.00 | | 142 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 455.00 | 65 992.00 | | 66 455.00 |
DK Provisions réglementées | 15 756.00 | 11 539.00 | | 15 756.00 |
DL TOTAL (I) | 226 038.00 | 155 365.00 | | 226 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 964.00 | 362 544.00 | | 289 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 818.00 | 74 188.00 | | 164 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 956.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 162.00 | 438 688.00 | | 456 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 200.00 | 594 053.00 | | 682 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 576.00 | 152 271.00 | | 242 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 77.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 818.00 | | | 164 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | -4 217.00 | | -4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | 82 285.00 | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 545.00 | 16 294.00 | | 15 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 455.00 | 65 992.00 | | 66 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 087.00 | | | 576 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 087.00 | | | 576 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 539.00 | 4 217.00 | | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 539.00 | 4 217.00 | | 11 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 899.00 | 76 313.00 | 213 586.00 | 289 899.00 |
VI Groupe et associés | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 162.00 | 242 576.00 | 213 586.00 | 456 162.00 |