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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AP Constructions | 16 666.00 | 4 958.00 | 11 708.00 | 16 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 412.00 | 25 679.00 | 27 732.00 | 53 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 196.00 | 84 511.00 | 201 685.00 | 286 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 715.00 | 118 665.00 | 242 049.00 | 360 715.00 |
BT Marchandises | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BZ Autres créances | 213 959.00 | | 213 959.00 | 213 959.00 |
CF Disponibilités | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 718.00 | | 589 718.00 | 589 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 433.00 | 118 665.00 | 831 767.00 | 950 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 681.00 | | | -159 681.00 |
DL TOTAL (I) | -40 496.00 | | | -40 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 146.00 | | | 545 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 265.00 | | | 872 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 767.00 | | | 831 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 314.00 | | | 372 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 162.00 | | 10 553.00 | 350 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 722.00 | | 10 553.00 | 345 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 536.00 | 47 129.00 | | 71 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 778.00 | 45 371.00 | | 69 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 146.00 | 45 194.00 | 499 952.00 | 545 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -289 295.00 | | | -289 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 602.00 | 234 678.00 | 923.00 | 235 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 266.00 | 372 314.00 | 499 952.00 | 872 266.00 |