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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 12 200.00 | 23 800.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 000.00 | 12 200.00 | 23 800.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
072 Créances – Autres | -7 123.00 | | -7 123.00 | -7 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
110 Total général Actif | 63 256.00 | 12 200.00 | 51 056.00 | 63 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 825.00 | | | 149 825.00 |
222 Production stockée | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
252 Charges sociales | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |