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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 220.00 | 5 342.00 | 3 878.00 | 9 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277.00 | 5 166.00 | 5 111.00 | 10 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | 9 138.00 | 40 329.00 | 49 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 445.00 | 19 647.00 | 136 798.00 | 156 445.00 |
BT Marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 058.00 | 19 647.00 | 175 411.00 | 195 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 504.00 | 1 938.00 | | 14 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 654.00 | 12 566.00 | | 26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 42 258.00 | 15 604.00 | | 42 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 723.00 | 33 775.00 | | 45 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 275.00 | 90 844.00 | | 80 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 13 192.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712.00 | 9 278.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 154.00 | 147 089.00 | | 133 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 411.00 | 162 693.00 | | 175 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 937.00 | 124 930.00 | | 108 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 2 218.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 535.00 | 169 754.00 | | 162 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 882.00 | 157 188.00 | | 135 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 654.00 | 12 566.00 | | 26 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 231.00 | 8 416.00 | | 11 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 1 844.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 6 572.00 | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 723.00 | 21 507.00 | 24 216.00 | 45 723.00 |
VI Groupe et associés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 244.00 | 11 765.00 | 4 480.00 | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 154.00 | 108 937.00 | 24 216.00 | 133 154.00 |