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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 064.00 | 266.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 158 329.00 | | 158 329.00 | 158 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 597.00 | 74 309.00 | 34 288.00 | 108 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 454.00 | 87 171.00 | 51 283.00 | 138 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 243.00 | 162 544.00 | 259 699.00 | 422 243.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 743.00 | 162 544.00 | 583 199.00 | 745 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
CU Autres participations | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 018.00 | -27 911.00 | | -8 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 078.00 | 19 893.00 | | 22 078.00 |
DL TOTAL (I) | 29 060.00 | 6 982.00 | | 29 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 496.00 | 421 436.00 | | 366 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 141.00 | 73 847.00 | | 90 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 432.00 | 100 697.00 | | 97 432.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 139.00 | 596 183.00 | | 554 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 199.00 | 603 165.00 | | 583 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 791.00 | 467 486.00 | | 324 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 358.00 | | 45 859.00 | 417 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 231.00 | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 974.00 | 422 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 743.00 | 247 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 329.00 | | | 158 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 566.00 | | 42 228.00 | 242 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | | 3 631.00 | 15 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 168.00 | 33 458.00 | 23 082.00 | 152 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | 266.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 370.00 | 33 192.00 | 23 082.00 | 151 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 496.00 | 137 148.00 | 229 348.00 | 366 496.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 811.00 | 249 811.00 | | 249 811.00 |
VW T.V.A. | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 139.00 | 324 791.00 | 229 348.00 | 554 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |