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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 154.00 | 105 000.00 | 9 154.00 | 114 154.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 219.00 | 105 000.00 | 12 219.00 | 117 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 154.00 | 105 000.00 | 9 154.00 | 114 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 583.00 | -108 988.00 | | -117 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 253.00 | -8 595.00 | | -8 253.00 |
DK Provisions réglementées | 7 781.00 | 5 950.00 | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | -111 056.00 | -104 634.00 | | -111 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 475.00 | 30 494.00 | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 1 856.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 274.00 | 116 063.00 | | 123 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219.00 | 11 430.00 | | 12 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -1 831.00 | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254.00 | 8 603.00 | | 8 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 253.00 | -8 595.00 | | -8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 114 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 114 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 950.00 | 1 831.00 | | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | 1 831.00 | 1.00 | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 714.00 | 8 371.00 | 23 440.00 | 83 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 274.00 | 47 932.00 | 23 440.00 | 123 274.00 |