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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 866.00 | 25 612.00 | 10 254.00 | 35 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 802.00 | 236 938.00 | 498 864.00 | 735 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 043.00 | 262 550.00 | 599 493.00 | 862 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BT Marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
CF Disponibilités | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 064.00 | | 400 064.00 | 400 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 107.00 | 262 550.00 | 999 557.00 | 1 262 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 286.00 | -202 418.00 | | -197 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 362.00 | 5 132.00 | | 87 362.00 |
DL TOTAL (I) | -104 924.00 | -192 286.00 | | -104 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 145.00 | 598 812.00 | | 899 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 93 121.00 | | 92 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 186.00 | 87 347.00 | | 113 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 482.00 | 1 028 090.00 | | 1 104 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 557.00 | 835 803.00 | | 999 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
FD Production vendue biens | 925 209.00 | | 925 209.00 | 925 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 602.00 | | 1 025 602.00 | 1 025 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 050.00 | |
GE Autres charges | | | 47 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 53 335.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | 16.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 53 350.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 2 284.00 | | 1 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 42 427.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 10 923.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 009.00 | 1 109 152.00 | | 1 236 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 647.00 | 1 104 021.00 | | 1 148 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 362.00 | 5 132.00 | | 87 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 043.00 | | | 862 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 043.00 | | | 862 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 668.00 | | | 771 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 668.00 | | | 771 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 500.00 | 76 050.00 | | 186 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 500.00 | 76 050.00 | | 186 500.00 |