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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 064.00 | 20 499.00 | 4 565.00 | 25 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 068.00 | 20 499.00 | 111 570.00 | 132 068.00 |
BT Marchandises | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 251.00 | 20 499.00 | 224 752.00 | 245 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 611.00 | -43 713.00 | | -6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 896.00 | 37 102.00 | | -19 896.00 |
DL TOTAL (I) | -25 507.00 | -5 611.00 | | -25 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 708.00 | 62 557.00 | | 46 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 693.00 | 74 860.00 | | 75 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 876.00 | 98 531.00 | | 120 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | 7 898.00 | | 7 322.00 |
EA Autres dettes | -341.00 | 145.00 | | -341.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 259.00 | 244 091.00 | | 250 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 752.00 | 238 480.00 | | 224 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 544.00 | 243 991.00 | | 219 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
FG Production vendue services | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 222.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -222.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220.00 | 162 188.00 | | 119 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 116.00 | 125 087.00 | | 139 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 896.00 | 37 102.00 | | -19 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 486.00 | 5 013.00 | | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 5 013.00 | | 15 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -341.00 | -341.00 | | -341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 708.00 | 15 994.00 | 30 715.00 | 46 708.00 |
VI Groupe et associés | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 259.00 | 219 544.00 | 30 715.00 | 250 259.00 |