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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 524.00 | 2 196.00 | 23 327.00 | 25 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 400.00 | 164 279.00 | 229 121.00 | 393 400.00 |
AP Constructions | 24 731 883.00 | 1 650 138.00 | 23 081 745.00 | 24 731 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 893.00 | 268 830.00 | 1 673 063.00 | 1 941 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 010.00 | | 453 010.00 | 453 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 545 708.00 | 2 085 443.00 | 25 460 266.00 | 27 545 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 595.00 | | 3 908 595.00 | 3 908 595.00 |
BZ Autres créances | 8 401 466.00 | | 8 401 466.00 | 8 401 466.00 |
CF Disponibilités | 1 115 522.00 | | 1 115 522.00 | 1 115 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 425 582.00 | | 13 425 582.00 | 13 425 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 971 291.00 | 2 085 443.00 | 38 885 848.00 | 40 971 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 784 051.00 | -1 987 910.00 | | -10 784 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 144 281.00 | -3 375 467.00 | | -14 144 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 043 320.00 | 764 330.00 | | 3 043 320.00 |
DL TOTAL (I) | -19 385 012.00 | -2 099 048.00 | | -19 385 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 140 790.00 | 28 910 838.00 | | 29 140 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279 131.00 | 725 784.00 | | 9 279 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 105.00 | 179 763.00 | | 820 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500 097.00 | 3 648 117.00 | | 18 500 097.00 |
EA Autres dettes | 519 570.00 | 98 881.00 | | 519 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 795.00 | 10 141.00 | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 270 860.00 | 33 583 550.00 | | 58 270 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 885 848.00 | 31 484 503.00 | | 38 885 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
FG Production vendue services | 4 359 111.00 | | 4 359 111.00 | 4 359 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 981.00 | | 4 358 981.00 | 4 358 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 862.00 | |
GE Autres charges | | | 13 081 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 244 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 657 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 923 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 316.00 | 32 487.00 | | 216 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 222.00 | 32 487.00 | | 221 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 222.00 | -32 487.00 | | -221 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 894.00 | 1 531 297.00 | | 4 586 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 731 175.00 | 4 906 765.00 | | 18 731 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 144 281.00 | -3 375 467.00 | | -14 144 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 478 022.00 | | 14 875 636.00 | 30 478 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 891.00 | 17 357 057.00 | 27 545 709.00 | 450 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 891.00 | 17 357 057.00 | 27 126 786.00 | 450 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 400.00 | | 25 524.00 | 393 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 084 622.00 | | 14 850 112.00 | 30 084 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 464.00 | 1 383 768.00 | 1 239 790.00 | 1 941 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 573.00 | 80 902.00 | | 85 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 891.00 | 1 302 866.00 | 1 239 790.00 | 1 855 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 140 790.00 | 29 140 790.00 | | 29 140 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 279 131.00 | 9 279 131.00 | | 9 279 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 105.00 | 820 105.00 | | 820 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500 097.00 | 18 500 097.00 | | 18 500 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 570.00 | 519 570.00 | | 519 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 270 859.00 | 58 270 859.00 | | 58 270 859.00 |