| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 7 130.00 | 7 870.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 935.00 | 63 580.00 | 99 354.00 | 162 935.00 |
040 Immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 911.00 | 70 710.00 | 121 201.00 | 191 911.00 |
060 Stock marchandises | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
072 Créances – Autres | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
084 Disponibilités | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 183.00 | | 233 183.00 | 233 183.00 |
110 Total général Actif | 425 093.00 | 70 710.00 | 354 383.00 | 425 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 868.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 851.00 | | | 191 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |