| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 500.00 | 30 570.00 | 42 929.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 400.00 | 30 570.00 | 594 829.00 | 625 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 257.00 | 30 570.00 | 626 686.00 | 657 257.00 |
CU Autres participations | 551 900.00 | | 551 900.00 | 551 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 057.00 | -13 241.00 | | -17 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 827.00 | -3 815.00 | | -15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 391 115.00 | 406 942.00 | | 391 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 284.00 | 208 719.00 | | 213 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 23 250.00 | | 19 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | 2 400.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 571.00 | 234 370.00 | | 235 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 686.00 | 641 313.00 | | 626 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 571.00 | 234 370.00 | | 235 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375.00 | 24 000.00 | | 7 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 202.00 | 27 815.00 | | 23 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 827.00 | -3 815.00 | | -15 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 400.00 | | | 625 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 900.00 | | | 551 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 570.00 | 14 700.00 | | 30 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570.00 | 14 700.00 | | 30 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 222 273.00 | 222 273.00 | | 222 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 309.00 | 251 309.00 | | 251 309.00 |