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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 424.00 | | 3 601 424.00 | 3 601 424.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 472.00 | | 3 601 472.00 | 3 601 472.00 |
CU Autres participations | 3 601 424.00 | | 3 601 424.00 | 3 601 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 855.00 | 2 160 855.00 | | 2 160 855.00 |
DH Report à nouveau | -41 144.00 | -20 280.00 | | -41 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 754.00 | -20 865.00 | | -19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 956.00 | 2 119 711.00 | | 2 099 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 96.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 479.00 | 1 480 998.00 | | 1 499 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 56.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 516.00 | 1 481 750.00 | | 1 501 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 472.00 | 3 601 461.00 | | 3 601 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 516.00 | 1 481 750.00 | | 1 501 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 2 556.00 | | 1 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 754.00 | 20 865.00 | | 19 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 754.00 | -20 865.00 | | -19 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 424.00 | | | 3 601 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 424.00 | | | 3 601 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 479.00 | 1 499 479.00 | | 1 499 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 516.00 | 1 501 516.00 | | 1 501 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | 615.00 | | 645.00 |
ST Autres comptes | 426.00 | 410.00 | | 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071.00 | 1 025.00 | | 1 071.00 |