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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 500.00 | 14 390.00 | 47 110.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 843.00 | 5 894.00 | 11 949.00 | 17 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 423.00 | 20 284.00 | 287 139.00 | 307 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7 354.00 | -7 354.00 | |
BT Marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 494.00 | 20 284.00 | 327 210.00 | 347 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 694.00 | 65 694.00 | | 55 694.00 |
DH Report à nouveau | -16 811.00 | | | -16 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 758.00 | -16 811.00 | | 22 758.00 |
DL TOTAL (I) | 62 741.00 | 49 983.00 | | 62 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 758.00 | 254 053.00 | | 236 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 18 022.00 | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 418.00 | 8 549.00 | | 21 418.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 469.00 | 280 624.00 | | 264 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 210.00 | 330 607.00 | | 327 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 469.00 | 63 040.00 | | 264 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 229.00 | | 216 229.00 | 216 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 229.00 | | 216 229.00 | 216 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 11 253.00 | | 6 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | 11 253.00 | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | 11 253.00 | | 6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 755.00 | 93 879.00 | | 237 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 997.00 | 110 691.00 | | 214 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 758.00 | -16 811.00 | | 22 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 779.00 | | 3 644.00 | 303 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 699.00 | | 3 644.00 | 75 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 15 828.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 15 828.00 | | 4 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 667.00 | 236 667.00 | | 236 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 012.00 | | | 287 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 308.00 | | | 304 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 469.00 | 264 469.00 | | 264 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | 10 607.00 | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | 10 544.00 | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 21 750.00 | 14 646.00 | | 21 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 186.00 | 14 485.00 | | 21 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 485.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 350.00 | 11 092.00 | | 7 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 650.00 | 9 508.00 | | 24 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 569.00 | 7 969.00 | | 9 569.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 604.00 | 39 675.00 | | 48 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |