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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 456.00 | 77 731.00 | 211 726.00 | 289 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 738.00 | 16 277.00 | 15 461.00 | 31 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 096.00 | 94 008.00 | 415 088.00 | 509 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 897.00 | | 410 897.00 | 410 897.00 |
BZ Autres créances | 1 195 404.00 | | 1 195 404.00 | 1 195 404.00 |
CF Disponibilités | 559 337.00 | | 559 337.00 | 559 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 838.00 | | 2 267 838.00 | 2 267 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 934.00 | 94 008.00 | 2 682 926.00 | 2 776 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 904.00 | 210 486.00 | | 390 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 033.00 | 440 920.00 | | 382 033.00 |
DL TOTAL (I) | 805 937.00 | 684 407.00 | | 805 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 954.00 | 479 207.00 | | 439 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 043.00 | | | 182 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 067.00 | 888 276.00 | | 1 053 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 552.00 | 473 232.00 | | 181 552.00 |
EA Autres dettes | 20 373.00 | 185 016.00 | | 20 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 989.00 | 2 079 679.00 | | 1 876 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 926.00 | 2 764 086.00 | | 2 682 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 616.00 | 2 048 753.00 | | 1 437 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 264.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 950.00 | | 220 082.00 | 292 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 187 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937.00 | 509 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 321 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 666.00 | | 128 232.00 | 196 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 285.00 | | 91 850.00 | 96 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 529.00 | 54 265.00 | 2 787.00 | 42 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 529.00 | 54 265.00 | 2 787.00 | 42 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 067.00 | 1 053 067.00 | | 1 053 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
UX Autres créances clients | 410 897.00 | 410 897.00 | | 410 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 373.00 | | | 439 373.00 |
VP Divers | 1 195 404.00 | 1 195 404.00 | | 1 195 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 552.00 | 181 552.00 | | 181 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 454.00 | 1 606 553.00 | 187 901.00 | 1 794 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 946.00 | 1 255 573.00 | | 1 694 946.00 |