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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 677.00 | | 736 677.00 | 736 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 077.00 | | 3 537 077.00 | 3 537 077.00 |
BZ Autres créances | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
CF Disponibilités | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 914.00 | | 572 914.00 | 572 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 991.00 | | 4 109 991.00 | 4 109 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800 400.00 | | 2 800 400.00 | 2 800 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 845 404.00 | 1 409 574.00 | | 1 845 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 571.00 | 435 829.00 | | 994 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 476.00 | 1 850 904.00 | | 2 845 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 483.00 | 1 364 067.00 | | 1 027 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 850.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 922.00 | 317 385.00 | | 44 922.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | 310 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 515.00 | 1 993 502.00 | | 1 264 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 991.00 | 3 844 407.00 | | 4 109 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 538.00 | -8 194.00 | | -9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 516.00 | 450 001.00 | | 1 007 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944.00 | 14 171.00 | | 12 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 572.00 | 435 830.00 | | 994 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 290.00 | | 1 007 516.00 | 3 322 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 729.00 | 3 537 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 729.00 | 3 537 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322 290.00 | | 1 007 516.00 | 3 322 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 677.00 | 736 677.00 | | 736 677.00 |
VC Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 483.00 | 339 945.00 | 687 538.00 | 1 027 483.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 378.00 | | | 336 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 627.00 | 753 627.00 | | 753 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 515.00 | 446 977.00 | 817 538.00 | 1 264 515.00 |