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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 801.00 | 15 513.00 | 33 287.00 | 48 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 299.00 | 24 030.00 | 33 269.00 | 57 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 957.00 | 39 543.00 | 328 414.00 | 367 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 025.00 | 39 543.00 | 437 481.00 | 477 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 969.00 | 27 626.00 | | 35 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 432.00 | 8 343.00 | | 32 432.00 |
DL TOTAL (I) | 79 401.00 | 46 969.00 | | 79 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 017.00 | 149 282.00 | | 118 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 150 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 572.00 | 31 921.00 | | 65 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 491.00 | 42 320.00 | | 34 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 080.00 | 373 523.00 | | 358 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 481.00 | 420 491.00 | | 437 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 727 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 1 472.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 718.00 | 600 118.00 | | 763 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 286.00 | 591 777.00 | | 731 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 432.00 | 8 343.00 | | 32 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 553.00 | 12 709.00 | 2 720.00 | 29 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 553.00 | 12 709.00 | 2 720.00 | 29 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 017.00 | 37 401.00 | 80 616.00 | 118 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 080.00 | 137 464.00 | 220 616.00 | 358 080.00 |