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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 1 854.00 | 2 272.00 | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426.00 | 1 854.00 | 2 572.00 | 4 426.00 |
BN En cours de production de biens | 400 612.00 | | 400 612.00 | 400 612.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CF Disponibilités | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 086.00 | | 467 086.00 | 467 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 512.00 | 1 854.00 | 469 658.00 | 471 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 084.00 | 18 012.00 | | 260 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 779.00 | 242 072.00 | | 157 779.00 |
DL TOTAL (I) | 423 362.00 | 265 584.00 | | 423 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 605.00 | 1 976 054.00 | | 30 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 37 347.00 | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 85 236.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 297.00 | 2 098 637.00 | | 46 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 658.00 | 2 364 221.00 | | 469 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 098 637.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 530 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 240.00 | 87 256.00 | | 58 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 371.00 | 2 185 387.00 | | 1 530 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 592.00 | 1 943 315.00 | | 1 372 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 779.00 | 242 072.00 | | 157 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 1 375.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 1 375.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 490.00 | 35 190.00 | 300.00 | 35 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |