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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 3 285.00 | 1 930.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 2 522.00 | 3 609.00 | 6 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646.00 | 5 807.00 | 5 839.00 | 11 646.00 |
BT Marchandises | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 210 633.00 | | 210 633.00 | 210 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 130.00 | | 357 130.00 | 357 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 776.00 | 5 807.00 | 362 969.00 | 368 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 790.00 | 55 182.00 | | 124 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 724.00 | 69 708.00 | | 27 724.00 |
DL TOTAL (I) | 153 614.00 | 125 890.00 | | 153 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 837.00 | 32 021.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 207.00 | 54 923.00 | | 51 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 311.00 | 16 177.00 | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 356.00 | 103 121.00 | | 209 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 969.00 | 229 011.00 | | 362 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187.00 | 2 620.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 620.00 | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 659.00 | 59 359.00 | 300.00 | 59 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 356.00 | 209 356.00 | | 209 356.00 |