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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BZ Autres créances | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CF Disponibilités | 243 807.00 | | 243 807.00 | 243 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 117.00 | | 315 117.00 | 315 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 367.00 | | 365 367.00 | 365 367.00 |
CU Autres participations | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 819.00 | 32 590.00 | | 142 819.00 |
DL TOTAL (I) | 176 409.00 | 33 590.00 | | 176 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 185.00 | 519.00 | | 1 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 98.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 480.00 | 1 500.00 | | 94 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 407.00 | 14 108.00 | | 40 407.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 958.00 | 66 375.00 | | 188 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 367.00 | 99 965.00 | | 365 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 123.00 | 6 089.00 | | 39 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 194.00 | 40 090.00 | | 202 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 375.00 | 7 501.00 | | 59 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 819.00 | 32 590.00 | | 142 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 150.00 | | 100.00 | 50 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | 100.00 | 50 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 958.00 | 188 958.00 | | 188 958.00 |