| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 073.00 | 3 027.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 2 939.00 | 2 955.00 | 5 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 528.00 | 114 989.00 | 364 540.00 | 479 528.00 |
BT Marchandises | 590 751.00 | 10 526.00 | 580 225.00 | 590 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 073.00 | | 308 073.00 | 308 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 299.00 | | 666 299.00 | 666 299.00 |
BZ Autres créances | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
CF Disponibilités | 794 985.00 | | 794 985.00 | 794 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 243.00 | 10 526.00 | 2 560 718.00 | 2 571 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 772.00 | 125 515.00 | 2 925 257.00 | 3 050 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 620.00 | 109 977.00 | 330 643.00 | 440 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 818.00 | 525 818.00 | | 925 818.00 |
DH Report à nouveau | -209 602.00 | -83 929.00 | | -209 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 692.00 | -125 672.00 | | -106 692.00 |
DL TOTAL (I) | 624 198.00 | 330 890.00 | | 624 198.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 548.00 | 680 062.00 | | 1 162 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 691.00 | 61 494.00 | | 42 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 050.00 | 356 044.00 | | 607 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | 90 418.00 | | 54 054.00 |
EA Autres dettes | 384 715.00 | 982.00 | | 384 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 251 059.00 | 1 189 640.00 | | 2 251 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 257.00 | 1 570 530.00 | | 2 925 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 483.00 | | 116 156.00 | 363 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 905.00 | | 112 715.00 | 327 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 1 200.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | | 2 141.00 | 3 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 925.00 | | 100.00 | 27 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 431.00 | 68 558.00 | | 46 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 579.00 | 65 398.00 | | 44 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 468.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 692.00 | | 1 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 050.00 | 607 050.00 | | 607 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 715.00 | 384 715.00 | | 384 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
UX Autres créances clients | 666 299.00 | 666 299.00 | | 666 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 548.00 | 206 999.00 | 795 549.00 | 1 162 548.00 |
VI Groupe et associés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -482 487.00 | | | -482 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 349.00 | 877 434.00 | 27 915.00 | 905 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 059.00 | 1 295 510.00 | 795 549.00 | 2 251 059.00 |