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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 173.00 | 1 918.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 6 026.00 | 24 701.00 | 30 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 913.00 | 6 199.00 | 44 715.00 | 50 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 987.00 | | 915 987.00 | 915 987.00 |
BZ Autres créances | 152 222.00 | | 152 222.00 | 152 222.00 |
CF Disponibilités | 176 444.00 | | 176 444.00 | 176 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 180.00 | | 1 268 180.00 | 1 268 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 093.00 | 6 199.00 | 1 312 894.00 | 1 319 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 440.00 | | | -409 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 668.00 | | | -346 668.00 |
DL TOTAL (I) | -656 108.00 | | | -656 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 636.00 | | | 524 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 851.00 | | | 860 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 336.00 | | | 564 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 003.00 | | | 1 969 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 894.00 | | | 1 312 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 003.00 | | | 1 969 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 056.00 | | 16 857.00 | 34 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | | 14 396.00 | 16 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | 370.00 | 17 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 4 830.00 | | 1 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 4 657.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 851.00 | 860 851.00 | | 860 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 115.00 | 226 115.00 | | 226 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 915 987.00 | 915 987.00 | | 915 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 524 636.00 | 524 636.00 | | 524 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 831.00 | 1 091 736.00 | 18 095.00 | 1 109 831.00 |
VW T.V.A. | 210 191.00 | 210 191.00 | | 210 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 003.00 | 1 969 003.00 | | 1 969 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
ST Autres comptes | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148 253.00 | | | 1 148 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 560.00 | | | 732 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 275.00 | | | 299 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 047.00 | | | 1 459 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |