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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 294.00 | 5 016.00 | 14 278.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 745.00 | 17 076.00 | 58 668.00 | 75 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 094.00 | 22 092.00 | 77 002.00 | 99 094.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 834.00 | | 884 834.00 | 884 834.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 1 353 625.00 | | 1 353 625.00 | 1 353 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 867.00 | | 2 276 867.00 | 2 276 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 961.00 | 22 092.00 | 2 353 869.00 | 2 375 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 677 487.00 | 320 078.00 | | 677 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 524.00 | 357 409.00 | | 353 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 511.00 | 693 987.00 | | 1 047 511.00 |
DP Provisions pour risques | 194 745.00 | 122 778.00 | | 194 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 745.00 | 122 778.00 | | 194 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 796.00 | 230 000.00 | | 199 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 142.00 | 50 588.00 | | 49 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 113.00 | 124 750.00 | | 149 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 267.00 | 387 142.00 | | 404 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 809.00 | 205 299.00 | | 181 809.00 |
EA Autres dettes | 127 485.00 | 117 016.00 | | 127 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 613.00 | 1 114 796.00 | | 1 111 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 869.00 | 1 931 560.00 | | 2 353 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 274.00 | 790 249.00 | | 808 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 967.00 | | 69 127.00 | 29 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 511.00 | | 68 527.00 | 26 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 600.00 | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509.00 | 12 583.00 | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | 12 583.00 | | 9 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 778.00 | 71 967.00 | | 122 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 778.00 | 71 967.00 | | 122 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 267.00 | 404 267.00 | | 404 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 884 834.00 | 884 834.00 | | 884 834.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 796.00 | 45 571.00 | 154 226.00 | 199 796.00 |
VI Groupe et associés | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 248.00 | 927 248.00 | | 927 248.00 |
VW T.V.A. | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 499.00 | 808 274.00 | 154 226.00 | 962 499.00 |