| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 610.00 | 16 182.00 | 93 428.00 | 109 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 772.00 | 16 182.00 | 94 590.00 | 110 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 754.00 | | 252 754.00 | 252 754.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 385 010.00 | | 385 010.00 | 385 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 625.00 | | 668 625.00 | 668 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 397.00 | 16 182.00 | 763 215.00 | 779 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 2 112.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 54 983.00 | 58 118.00 | | 54 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 435.00 | 73 255.00 | | 45 435.00 |
DL TOTAL (I) | 206 192.00 | 233 485.00 | | 206 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 521.00 | 322 795.00 | | 366 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 207.00 | 33 107.00 | | 48 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 915.00 | 238 572.00 | | 140 915.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 355.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 023.00 | 594 829.00 | | 557 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 215.00 | 828 314.00 | | 763 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 752.00 | 283 316.00 | | 482 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 137.00 | 77 590.00 | 1 539 727.00 | 1 462 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 137.00 | 77 590.00 | 1 539 727.00 | 1 462 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 410.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 593.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | 1 536.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 212.00 | 2 129.00 | | 33 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 2 377.00 | | 4 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 450.00 | 1 536.00 | | 29 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 512.00 | 3 913.00 | | 33 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 784.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 24 112.00 | | 12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 142.00 | 1 481 814.00 | | 1 581 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 708.00 | 1 408 559.00 | | 1 535 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 435.00 | 73 255.00 | | 45 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 094.00 | | 79 257.00 | 82 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 580.00 | 110 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 580.00 | 109 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 292.00 | | 78 897.00 | 81 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 360.00 | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 309.00 | 19 002.00 | 21 129.00 | 18 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 19 002.00 | 21 129.00 | 18 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 252 754.00 | 252 754.00 | | 252 754.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 521.00 | 292 250.00 | 74 271.00 | 366 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 777.00 | 284 777.00 | | 284 777.00 |
VW T.V.A. | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 023.00 | 482 752.00 | 74 271.00 | 557 023.00 |